Dolar Australia Menguat karena Peluang Kenaikan Suku Bunga RBA
- PDB Kuartal II yang kuat meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga RBA, dengan November sudah sepenuhnya diprakirakan.
- Komentar dovish Waller dari The Fed menurunkan peluang kenaikan suku bunga AS pada September menjadi 50,2%.
- Para pedagang menunggu Nonfarm Payrolls AS, yang diprakirakan akan menambah 56.000 lapangan pekerjaan dengan Tingkat Pengangguran 4,1%.
AUD/USD melanjutkan kenaikannya untuk hari ketiga berturut-turut, diperdagangkan di sekitar 0,7210 selama sesi perdagangan Asia pada hari Jumat. Pasangan mata uang ini memperoleh momentum kenaikan karena Dolar Australia (AUD) mendapat dukungan kuat dari data pertumbuhan ekonomi yang solid, yang telah meningkatkan ekspektasi akan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.
Perekonomian Australia terbukti secara mengejutkan tangguh pada kuartal kedua, memperkuat keyakinan bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) mungkin akan melanjutkan pengetatan moneter setelah tiga kali kenaikan suku bunga sebelumnya tahun ini. Akibatnya, probabilitas pasar untuk kenaikan suku bunga bulan ini naik menjadi 58% dari 49% sebelum rilis PDB, dengan penyesuaian suku bunga ke 4,60% kini sudah sepenuhnya diprakirakan untuk bulan November.
Surplus perdagangan Australia menyempit seiring data Juni direvisi lebih tinggi
Rabobank mencatat bahwa angka perdagangan Australia untuk bulan Juli, yang dirilis pada hari Kamis, menunjukkan "penurunan kecil namun sesuai prakiraan dalam surplus perdagangan bulanan," disertai dengan "revisi naik pada angka bulan Juni." Bank tersebut menyoroti bahwa kombinasi surplus yang sedikit lebih sempit pada bulan Juli dan data revisi yang lebih kuat untuk bulan Juni akan dicermati dengan saksama untuk melihat implikasinya terhadap arah neraca eksternal Australia.
Sebaliknya, Dolar AS (USD) menghadapi tekanan setelah Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mengindikasikan preferensi untuk mempertahankan suku bunga tetap pada pertemuan September mendatang, dengan asumsi data inflasi yang akan datang tidak memberikan kejutan besar. Komentar dovish Waller memberikan kontras yang mencolok terhadap nada hawkish yang disampaikan oleh Ketua Kevin Warsh pada pekan sebelumnya. Setelah pernyataan ini, alat CME FedWatch menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada September yang diimplikasikan pasar turun menjadi 50,2%, merosot tajam dari 63,2% hanya sehari sebelumnya.
Para pelaku pasar kini mengalihkan perhatian mereka ke rilis laporan ketenagakerjaan AS bulan Agustus yang akan datang untuk mendapatkan isyarat arah lebih lanjut. Proyeksi saat ini memperkirakan Nonfarm Payrolls (NFP) akan meningkat sebesar 56.000, sementara Tingkat Pengangguran diprakirakan tetap stabil di 4,1%.
Analisis Teknis: AUD/USD bertahan di atas moving average
Pada grafik harian, AUD/USD diperdagangkan di 0,7212, mempertahankan nada bullish yang konstruktif karena bertahan di atas Exponential Moving Average (EMA) sembilan periode dan 50 periode. Susunan EMA yang lebih pendek di atas yang lebih panjang menunjukkan bias kenaikan yang berkelanjutan, sementara Relative Strength Index (RSI) 14-hari di dekat 67 menjaga pasangan mata uang ini di wilayah positif tanpa yet menandakan kondisi jenuh beli yang ekstrem, mengisyaratkan bahwa momentum kenaikan masih utuh untuk saat ini.
Di sisi bawah, support awal terlihat pada EMA 9 periode di sekitar 0,7173, dengan EMA 50 periode di dekat 0,7085 menawarkan dasar dinamis yang lebih dalam jika pullback korektif berkembang. Di bawah itu, level support horizontal yang lebih jauh muncul di 0,6667, yang baru akan menjadi fokus jika struktur bullish saat ini terkoreksi secara berarti.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.